财务管理制度是指划分企业财务管理方面的权责利关系的一种制度，是财务关系的具体表现形式。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。造成的帐帐不一致，应尽快解决。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
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