但各个公司在不违反会计准则的情况又有自己的规定。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单进行核对。如果发现库存现金有盈余或短缺，应立即查明原因，根据具体情况分别处理，找出原因，并向主管汇报情况。每天从银行取来的钱，经主管核对后，需把库存现金要存入保险柜中去，并且保险柜密码要保密，不得随意泄露，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
推荐度:
文档格式为doc格式
作风建设述职报告精选优秀模板推荐
不忘初心牢记使命回头看落实情况汇报优秀范
回返顶部
